Modèle de suivi de circularisation Excel : lettres et retours

Un modèle de suivi, pas une campagne expédiée

Nous réunissons la préparation des demandes de confirmation des tiers et le journal des retours dans une page gratuite, sans compte. Commencez par l’exemple fictif, puis créez votre propre campagne. Le CSV ouvre le suivi dans votre tableur ; la sauvegarde JSON conserve le travail pour une reprise dans cette page. Aucune adresse de courriel n’est nécessaire pour télécharger le dossier.

Importer et choisir les tiers

Votre fichier comporte une ligne d’en-têtes uniques. Associez les colonnes aux champs du tiers : identifiant, catégorie, destinataire, contact, mission, date de référence, devise et type de confirmation. Les catégories admises sont client, fournisseur, banque, avocat et assureur ; le type vaut open ou closed. Le montant demandé est facultatif. L’aperçu montre les erreurs avant l’ajout. Les lignes cochées constituent votre sélection : le CAC en garde la maîtrise, nous ne proposons aucun échantillon. Un doublon d’identifiant bloque l’import, sans supprimer un tiers déjà présent.

Demande ouverte ou fermée : deux lettres différentes

Une lettre ouverte demande au tiers de fournir lui-même l’information : le solde saisi pour le suivi n’y est pas repris. Une lettre fermée présente le montant que vous avez explicitement validé. Indiquez les coordonnées de retour au cabinet, puis relisez chaque courrier avant sa sortie. Les textes sont originaux, sans modèle ni logo CNCC. Copier ou télécharger une lettre n’enregistre jamais un envoi. Chaque préparation crée une version ; les anciennes restent dans la sauvegarde et dans le dossier imprimable.

Suivre les retours, expliquer les écarts

La date d’envoi est une déclaration de votre part. Ajoutez ensuite la date et la référence du retour, son montant, sa devise et votre commentaire. Une réponse reçue reste distincte d’une réponse rapprochée : vous validez cette seconde étape. L’écart décimal est calculé exactement, comme montant confirmé moins solde demandé, seulement avec une devise identique et une base déclarée comparable. Une autre devise n’est jamais convertie. Ajoutez les nouvelles réponses et les notes sans détruire les précédentes.

Choisissez le délai et la date d’examen pour une proposition de relance. Sans envoi renseigné, rien n’est proposé ; une réponse, un refus ou un désaccord suspend la relance. Cette proposition n’est pas expédiée. Les suites au refus, le caractère probant du retour et les procédures alternatives restent des décisions professionnelles, pas des sorties automatiques.

Lire l’exemple fictif

Le client 001 répond 120 EUR pour 100 EUR demandés sur une base déclarée comparable : l’écart affiché est +20 EUR, sans rapprochement présumé. Le fournisseur 002 n’a pas répondu : aucun écart zéro n’est inventé. La banque 003 refuse : sa relance est suspendue. Ces trois tiers permettent de vérifier le passage de la lettre à l’envoi déclaré, puis au retour documenté. Ils ne décrivent aucun client ni aucune campagne réelle.

Conserver et reprendre la mission

Avant de fermer l’onglet, téléchargez le JSON. Lors d’une reprise, le format et la version sont contrôlés ; un fichier incohérent est refusé sans effacer la session. Le rapport HTML imprimable contient la méthode, la version, les limites, les contrôles et les exemples d’essai. Il n’atteste ni une revue ni une appréciation accomplie de l’outil par le CAC. Vous pouvez renseigner volontairement préparateur et réviseur, sans attribution automatique de validation.